出口系统解决方案

　　出口运输单管理

　　系统出口业务中我们引入了外运单的概念，出口合同的实际执行可能按多笔进行的，即常说的按发票分单(批)进行。我们将每一单称作“外运单”，它对应财务上的“发票”。每一外运单对应相应的一套业务单证、信用证、核销单等业务处理，所以“出口运输单”是出口业务的重要环节。(如图出口运输单)

　　备货验货管理：系统可围绕每一票的商品进行备货，验货情况的管理。并可直接通过备货情况生成入库单。

　　系统灵活、高效的单据制作，可处理各种单证，包括发票、装箱单、产地证、保险单、检验申请单、托办单、报关单以及储运商品情况等。理论上系统可包含无数种单证，但为了使系统更加简洁，系统提出一种录入界面对应多种打印格式，如提单。种类虽然很多，但内容基本一致。所以提单的录入界面只有一个，但可打印出多种格式。具体特点如下：

　　软件充分利用计算机性能，使制单工作更加快速与准确。

　　数据全程共享，任何重复数据只需要录入一次即可(从合同到外运单、从外运单到各种单证)，从而保证了“单证相符、单单一致”。

　　完全自动化，任何一种单证都是自动提取所需要的数据，自动生成。

　　与信用证管理的紧密结合，制单人员可从信用证中提取数据，从而保证单证数据与信用证数据的统一性。

　　不同外运单之间的复制，最大程度的减少业务人员的录入工作。

　　根据各公司的实际情况，用户可自行填加单证种类与单证打印格式。

　　运后进程

　　系统将单据制作完成后的一系列业务操作统一称做“运后进程”，内容包括报关、结汇、核销与退税。在这一过程中，业务多为事务性处理工作，所以系统除完成单据交接外，相关人员可登记办理过程中的具体情况，从而彻底告别手工时代的“厚本”。

　　信用证管理(出口业务)

　　信用证管理根据外贸企业的实际操作流程，内容包括催证、到证登记、到证查询、业务员认领和信用证审核。

　　信用证条款的审核可由多人同时进行，保证信用证录入的准确性。

　　信用证与单证的统一性(对于L/C方式的出口合同)，保证单证数据与信用证数据的一致性。

　　收付款管理

　　系统中收付款管理流程为业务人员针对某笔业务提出对外付款申请，经管理层审批后由财务人员对外付款。真正的流程化设计，确保付款的科学性。

　　申请或审批时可方便的查询业务的历史数据作为对比资料(包括合同预算内容，相关合同收付款情况，当前合同的收付款情况等内容)，确保付款的合理性。

　　收付款的审批实现包括业务部门、财务部门、总经理等多人会签。

　　通过财务系统与业务系统的无缝连接，使业务付款时可准确查询财务已发生数据;系统可根据业务数据自动生成财务凭证，由财务人员确认审核以减少工作量。

　　系统设计资金收支表，方便按贸易合同查询各业务的资金发生情况。